“山東省分行國庫集中支付柜面系統(tǒng)升級改造”項目
競爭性磋商邀請公告
現(xiàn)中國銀行股份有限公司山東省分行（以下簡稱“中國銀行”），對山東省分行國庫集中支付柜面系統(tǒng)升級改造項目進(jìn)行采購。特邀請你公司前來參加本項目采購。
1. 項目編號：ZHSD(CS)-JZ-2021-036
2. 項目名稱：山東省分行國庫集中支付柜面系統(tǒng)升級改造項目
3. 背景及范圍：
按照財政部的要求，我行在省財政廳的部署下，搭建“國庫集中支付電子化-柜面系統(tǒng)”與省財政對接，該系統(tǒng)投產(chǎn)，對于提高我行財政性存款、手續(xù)費(fèi)收入、客戶體驗等方面發(fā)揮了至關(guān)重要的作用，財政部門依據(jù)系統(tǒng)的穩(wěn)定性、可靠性、結(jié)算效率等指標(biāo)考核各商業(yè)銀行。
現(xiàn)有系統(tǒng)已使用多年，主機(jī)及通信設(shè)備均已老化，故障率提升。之間出現(xiàn)代理財政柜面系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫不能正常運(yùn)行、宕機(jī)處理，影響業(yè)務(wù)正常運(yùn)行，維護(hù)成本較高。山東省財政預(yù)算管理一體化工作安排要求啟用新山東省預(yù)算管理一體化系統(tǒng)編制和執(zhí)行預(yù)算，為適應(yīng)最新的《國庫集中支付電子化管理接口報文規(guī)范》要求我行需進(jìn)行柜面系統(tǒng)升級改造，并于年底前完成升級改造。年底完成山東分行“國庫集中支付電子化-柜面系統(tǒng)”升級改造。
調(diào)整財政與山東中行之間的交互，包括直接支付與授權(quán)支付方式取消，統(tǒng)一改為國庫集中支付；改變批量支付業(yè)務(wù)處理方式，代理銀行應(yīng)以《國庫集中支付批量業(yè)務(wù)支付明細(xì)》中的收款人信息進(jìn)行資金支付；改變向財政部門發(fā)送退款信息的憑證；增加接收國庫集中支付憑證號清單功能；改變劃款清算憑證生成規(guī)則；資金清算流程變更，現(xiàn)由財政統(tǒng)一發(fā)起，確保統(tǒng)計口徑一致；新增報文包括支付、退款、日報、月報及與人行對帳等。
根據(jù)財政要求及業(yè)務(wù)需要，升級后省級柜面系統(tǒng)應(yīng)支持省、市、縣三級使用。省級柜面系統(tǒng)開發(fā)功能主要設(shè)計八個部分，分別是國庫集中支付業(yè)務(wù)基礎(chǔ)功能、清算功能、單位實(shí)有資金支付功能、支付退款、電子對賬、資金清算銀行、綠色通道等功能及數(shù)據(jù)遷移；市、縣柜面系統(tǒng)實(shí)施工作內(nèi)容為依托升級后省級柜面系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)山東省內(nèi)各市、縣中行代理財政國庫集中支付電子化工作。實(shí)現(xiàn)對原代理財政柜面系統(tǒng)進(jìn)行升級，將原來按行政區(qū)劃部署的單獨(dú)應(yīng)用升級為各行政區(qū)劃整合應(yīng)用，進(jìn)一步提升系統(tǒng)運(yùn)維效率。
4. 供應(yīng)商資格要求：
4.1供應(yīng)商須為在中華人民共和國境內(nèi)合法注冊的獨(dú)立法人，具有良好的商業(yè)信譽(yù)和健全的財務(wù)會計制度，遵守中國有關(guān)法律、法規(guī)。
4.2供應(yīng)商近三年來在經(jīng)營活動中沒有重大違法記錄。
4.3供應(yīng)商應(yīng)具有2018年1月1日至采購公告發(fā)布之日全國性商業(yè)銀行總行、省級分行、市級分行具有軟件開發(fā)或技術(shù)支持服務(wù)方面的實(shí)施案例。須提供合同復(fù)印件并加蓋公章作為有效證明材料。
4.4供應(yīng)商應(yīng)具有ISO9001資質(zhì)證書和CMMI三級（含）以上有效證書。
4.5本項目不接受聯(lián)合體形式的服務(wù)商，服務(wù)商不得以任何形式或被授權(quán)等方法借助其他公司報價及轉(zhuǎn)包。
4.6參加磋商供應(yīng)商授權(quán)人談判時攜帶本單位近六個月社保繳費(fèi)記錄證明材料。
5. 磋商報名時間：2021年12月14日至2021年12月17日每日9：00-17：00，邀請文件費(fèi)用：300元，文件售后不退。
6. 磋商報名方式：網(wǎng)上報名
凡符合資格要求有意參加本次競爭性磋商的供應(yīng)商須提供以下證件一套：營業(yè)執(zhí)照、近三年在中國銀行無不良記錄說明函、資質(zhì)證書及1個實(shí)施案例合同復(fù)印件等資料發(fā)給采購代理機(jī)構(gòu)郵箱（標(biāo)題標(biāo)注：項目名稱+企業(yè)名稱+報名資料）。與采購代理機(jī)構(gòu)聯(lián)系登記，不按規(guī)定登記者無效。
網(wǎng)上報名信息登記表（此表以word或excel的格式發(fā)jnjzjnfgs@163.com）
公司全稱 | 聯(lián)系人姓名 | 聯(lián)系電話 | 郵箱 |
7. 報送應(yīng)答文件時間：2021年12月22日14：00（北京時間）
8. 報送應(yīng)答文件地點(diǎn)：山東省濟(jì)南市歷下區(qū)山東國際飯店（山東省濟(jì)南市歷下區(qū)解放路134-1號）5樓“儒風(fēng)廳”會議室。
9. 聯(lián)系方式：（若有疑問或須澄清的內(nèi)容請聯(lián)系采購代理機(jī)構(gòu)）
9.1采購人聯(lián)系方式：
采購聯(lián)系人：張經(jīng)理
電話：0531-58522130
電子郵箱：jzcgcg_sd@mail.notes.bank-of-china.com
技術(shù)聯(lián)系人：馬經(jīng)理
電話：0531-58526165
9.2代理機(jī)構(gòu)聯(lián)系方式：
代理機(jī)構(gòu)名稱：濟(jì)南建招工程咨詢有限公司
聯(lián)系人： 李老師
聯(lián)系電話：13046045805
電子郵箱：jnjzjnfgs@163.com
